这个基金还不错日期 ｜单位净值｜ 增长率(%)｜累计净值｜ 累计净值增长率(%) ｜2007-09-06｜3.5609 ｜1.0729 ｜3.5609 ｜ 1.0729 【总体投资组合】┌————————————┬—————————┬—————————┐｜截至日期 ｜2007-06-30 ｜2007-03-31 ｜├————————————┼—————————┼—————————┤｜基金资产净值(万元) ｜586966.57 ｜320652.36 ｜｜指数化投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜｜积极投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜｜股票市值(万元) ｜483095.92 ｜279974.78 ｜｜国债市值及现金(万元) ｜64458.42 ｜26597.94 ｜｜股票持仓比例(%) ｜82.3038 ｜87.3141 ｜└————————————┴—————————┴—————————┘【个股投资组合】截至日期:2007-06-30┌—————┬—————┬——————┬——————┬———————┐｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜├—————┼—————┼——————┼——————┼———————┤｜招商银行 ｜54076.00 ｜2200.00 ｜0.4676 ｜9.21 ｜｜宝钢股份 ｜30801.58 ｜2800.14 ｜0.5813 ｜5.23 ｜｜名流置业 ｜29079.73 ｜2617.44 ｜10.1887 ｜4.95 ｜｜烟台万华 ｜25411.38 ｜474.45 ｜0.8231 ｜4.33 ｜｜潍柴动力 ｜24502.89 ｜312.14 ｜1.7107 ｜4.17 ｜｜浦发银行 ｜21954.00 ｜600.00 ｜0.1826 ｜3.74 ｜｜中国平安 ｜21504.96 ｜300.73 ｜0.3714 ｜3.66 ｜｜福星科技 ｜21447.36 ｜1584.00 ｜6.9724 ｜3.65 ｜｜长江电力 ｜19945.60 ｜1319.15 ｜0.2883 ｜3.40 ｜｜武钢股份 ｜18108.00 ｜1800.00 ｜0.6229 ｜3.09 ｜└—————┴—————┴——————┴——————┴———————☆基金概况☆ ◇港澳资讯163403 更新日期：2007-09-06◇ 灵通V3.0 1.基金名称:兴业全球视野股票型证券投资基金 2.基金简称:兴业全球 3.基金代码:163403 4.基金类型:契约型开放式基金 5.基金规模:2249180893 6.成立日期:2006-09-20 7.基金年限:不定期 8.到期日期:(无) 9.上市日期: - 10.托管人:兴业银行股份有限公司11.管理人:兴业基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号 法人代表:郑苏芬 注册资本:9800.00(万元) 联系电话:(021)58368998 38824536(客服) 传真:(021)58368858 12.投资类型:成长型 13.投资理念:投资目标：本基金以全球视野的角度，主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司，追求当期收益实现与长期资本增值。投资范围：本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例为65%-95%、债券投资比例为0%-30%、权证投资比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于5%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。投资理念：本基金以全球视野的角度寻求符合国际经济发展趋势、切合国内经济未来发展规划的国内优质产业。根据一系列的成长、估值和竞争力指标从中选取富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司进行投资。资产配置：本基金以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇，采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。14.基金简介:本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定、并经中国证监会2006年7月27日证监基金字[2006]149号文核准募集。1.高管简介┌—┬——————————————————————————————┐｜基｜董承非,男,1977年生，理工硕士，2003年9月公司成立之初入兴业基 ｜｜金｜金管理有限公司，历任研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型｜｜经｜证券投资基金（LOF）基金经理助理，具有较丰富的投资研究和组合 ｜｜理｜管理经验。 ｜└—┴——————————————————————————————┘┌—┬——————————————————————————————┐｜基｜王晓明,男,1974年生，经济学硕士。10年证券从业经历。历任上海中｜｜金｜技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴业基金｜｜经｜管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理,现任兴业基 ｜｜理｜金管理有限公司投资副总监兼兴业趋势投资混合型证券投资基金基金｜｜ ｜经理和兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理。 ｜└—┴——————————————————————————————┘
